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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA
1.034,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.884.180/0001-40
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 2,2% | 2,0% | 0,8% | 11,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 81,2% | 136,6% | 159,4% | 64,3% | 149,1% | 203,2% | 153,6% | 138,8% | 137,9% | ||||
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 8,7% | ||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | ||||
| % DI | 100,4% | 128,8% | 127,7% | 112,3% | 167,7% | 139,5% | 93,9% | 109,6% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 32,06% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 11,78% | |
| RMSA12 | 4,24% | |
| RIS414 | 4,15% | |
| ENAT13 | 3,85% | |
| CLTM14 | 3,59% | |
| RECV11 | 3,55% | |
| SABP12 | 3,51% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,29% | |
| AEGPA4 | 3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 2,21% | - |
| Índice Sharpe | 2,34 | 2,05 | - |
| Retorno | 11,54% | 17,22% | - |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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