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ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF IFRI CDI RF CRÉD PRIVADO - RESPE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,3%1,5%0,7%1,7%2,2%2,0%2,1%4,5%0,0%1,0%0,5%19,8%
2024
0,8%1,0%1,2%1,0%1,4%1,3%0,7%1,0%8,7%

Carteira

Ativos% do PL
32,06%
DEBÊNTURE SIMPLES11,78%
RMSA124,24%
RIS4144,15%
ENAT133,85%
CLTM143,59%
RECV113,55%
SABP123,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,29%
AEGPA43,12%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano19,79%
12 meses19,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,50%
Data Max. Drawdown31/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)40
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,56%
Retorno 12 meses19,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.053.898.824,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação130,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 32,06%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 11,78%
3ºRMSA12 - 4,24%
4ºRIS414 - 4,15%
5ºENAT13 - 3,85%

Outras Informações

CNPJ54.884.180/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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