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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,3% | -0,2% | -2,5% | 0,0% | 0,6% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 4,5% | 0,0% | 1,0% | 0,5% | 19,8% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 8,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,70% |
| 5,17% | |
| RMSA12 | 3,76% |
| RSAN26 | 3,16% |
| ENTV13 | 2,77% |
| SRQE11 | 2,62% |
| ENAT13 | 2,53% |
| CLTM14 | 2,48% |
| RALM21 | 2,37% |
| SABP12 | 2,35% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,51% |
| 12 meses | 13,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,74% |
| 12 meses | 2,78% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,85% |
| Data Max. Drawdown | 07/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,79% |
| Retorno 12 meses | 13,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 993.135.305,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 130,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,70% |
| 2º | ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA - 5,17% |
| 3º | RMSA12 - 3,76% |
| 4º | RSAN26 - 3,16% |
| 5º | ENTV13 - 2,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.884.180/0001-40 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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