ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
54.874.511/0001-61
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,5% | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | -0,9% | 0,7% | 0,5% | 1,1% | 2,2% | 0,1% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,1% | 45,7% | 196,3% | 162,8% | 155,5% | 127,9% | 58,9% | 44,0% | 86,4% | 210,4% | 9,9% | 84,3% | |
| 2024 | 0,0% | -0,9% | 1,5% | 1,2% | -0,9% | -1,1% | -0,1% | -3,2% | -3,4% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 31,5% | 169,2% | 134,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 99,70% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,37% | 4,37% | - |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,64 | - |
| Retorno | 12,00% | 12,00% | - |
| Max. Drawdown | -7,47% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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