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ELOS AÇORES IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%0,6%1,7%
2025
0,5%0,5%1,9%1,7%1,8%1,4%-0,9%0,7%0,5%1,1%2,2%0,1%12,1%
2024
0,0%-0,9%1,5%1,2%-0,9%-1,1%-0,1%-3,2%-3,4%

Carteira

Ativos% do PL
68,39%
15,51%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,46%
0,66%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,61%
12 meses11,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,01%
12 meses4,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,47%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,13%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,13%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%
Retorno 12 meses11,88%
Patrimônio líquidoR$ 67.133.578,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 68,39%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,51%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,46%
4ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,66%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ54.874.511/0001-61
GestorXP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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