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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
3.251,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.854.995/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | -0,5% | 0,3% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 85,2% | 145,1% | 116,9% | 88,3% | 129,5% | 145,3% | 120,8% | 159,6% | 231,9% | 55,9% | 115,4% | ||
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,4% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 134,7% | 116,1% | 114,4% | 124,5% | 108,1% | 107,6% | 106,5% | 114,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 24,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,39% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,26% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,66% | |
| ELPLA6 | 1,85% | |
| ECOV16 | 1,38% | |
| CHSF13 | 1,31% | |
| TLPP17 | 1,28% | |
| TRPLB4 | 1,22% | |
| SBSPB1 | 1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,55% | 1,77% | - |
| Índice Sharpe | 1,42 | 1,19 | - |
| Retorno | 14,28% | 15,97% | - |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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