ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
2.794,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.854.995/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | -0,3% | 2,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 260,9% | 157,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 15,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,2% | 145,1% | 116,9% | 88,3% | 129,5% | 145,3% | 120,8% | 159,6% | 231,9% | 68,7% | 74,8% | 110,6% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,4% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 134,7% | 116,1% | 114,4% | 124,5% | 108,1% | 107,6% | 106,5% | 114,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,41% | |
| CHSF13 | 2,67% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,16% | |
| TAEEA7 | 1,79% | |
| RPTA14 | 1,72% | |
| VALED1 | 1,47% | |
| EGIEB5 | 1,42% | |
| BCPSA5 | 1,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,07% | 1,61% | - |
| Índice Sharpe | 4,76 | 1,74 | - |
| Retorno | 2,85% | 17,14% | - |
| Max. Drawdown | -1,44% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 50 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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