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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,1%0,9%1,5%1,6%1,5%1,9%2,8%-0,5%0,7%0,9%15,8%
2024
0,4%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA24,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,26%
DEBÊNTURE SIMPLES2,66%
ELPLA61,85%
ECOV161,38%
CHSF131,31%
TLPP171,28%
TRPLB41,22%
SBSPB11,15%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,81%
12 meses15,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,50%
12 meses1,50%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,44%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses15,81%
Patrimônio líquidoR$ 2.862.399.896,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 24,53%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,39%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,26%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,66%
5ºELPLA6 - 1,85%

Outras Informações

CNPJ54.854.995/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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