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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 0,1% | -0,7% | -0,3% | 1,1% | 2,3% | 0,2% | 6,1% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,6% | 1,5% | 1,9% | 2,8% | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 15,8% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 7,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,33% |
| BCPSA5 | 1,62% |
| VALEC1 | 1,60% |
| VALED1 | 1,51% |
| GASC28 | 1,27% |
| BCPSA7 | 1,23% |
| TRPLB7 | 1,10% |
| CRNP13 | 1,09% |
| CCPV11 | 1,08% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,03% |
| 12 meses | 13,88% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,88% |
| 12 meses | 1,71% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,49 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -1,51% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 13,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.982.870.426,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,84% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,33% |
| 3º | BCPSA5 - 1,62% |
| 4º | VALEC1 - 1,60% |
| 5º | VALED1 - 1,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.854.995/0001-87 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
