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ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PÓS FIXADO FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,2%-0,3%2,9%
2025
0,9%1,4%1,1%0,9%1,5%1,6%1,5%1,9%2,8%-0,5%0,7%0,9%15,8%
2024
0,4%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,9%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,23%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,10%
LETRA FINANCEIRA4,41%
CHSF132,67%
DEBÊNTURE SIMPLES2,16%
TAEEA71,79%
RPTA141,72%
VALED11,47%
EGIEB51,42%
BCPSA51,37%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,85%
12 meses17,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,07%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,44%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses17,14%
Patrimônio líquidoR$ 2.794.046.442,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,23%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,10%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,41%
4ºCHSF13 - 2,67%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,16%

Outras Informações

CNPJ54.854.995/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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