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JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
108,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.834.372/0001-42
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | -0,9% | 1,9% | 11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 100,3% | 53,9% | 255,0% | 210,9% | 154,5% | 150,4% | 341,7% | 132,7% | |||||
| 2024 | -0,7% | 1,4% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,8% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,1% | |||
| % DI | 171,2% | 254,0% | 93,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,80% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,24% | |
| FZRC11 | 3,04% | |
| NTSD26 | 2,92% | |
| SBSPB1 | 2,43% | |
| SAPRB4 | 2,40% | |
| BCPSA4 | 2,39% | |
| COCE19 | 2,39% | |
| CPGT18 | 2,39% | |
| TBSP11 | 2,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,76% | 5,95% | - |
| Índice Sharpe | 0,99 | -1,49 | - |
| Retorno | 11,10% | 4,40% | - |
| Max. Drawdown | -7,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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