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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,1% | -1,1% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 2,1% | 0,1% | 14,6% | |
| 2024 | -0,7% | 1,4% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,80% |
| 5,19% | |
| IVIAA0 | 2,42% |
| CLCD27 | 2,38% |
| ENEVA3 | 1,74% |
| ALGE16 | 1,72% |
| UHSM12 | 1,72% |
| BCPSA4 | 1,71% |
| EKTT11 | 1,58% |
| ERDVA4 | 1,49% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,26% |
| 12 meses | 12,68% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,19% |
| 12 meses | 4,96% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,42 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -7,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,15% |
| Retorno 12 meses | 12,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.849.932,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,80% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,19% |
| 3º | IVIAA0 - 2,42% |
| 4º | CLCD27 - 2,38% |
| 5º | ENEVA3 - 1,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.834.372/0001-42 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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