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JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,4%2,2%1,8%1,6%-0,9%1,3%1,5%0,0%2,1%0,1%14,6%
2024
-0,7%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,80%
DEBÊNTURE SIMPLES6,24%
FZRC113,04%
NTSD262,92%
SBSPB12,43%
SAPRB42,40%
BCPSA42,39%
COCE192,39%
CPGT182,39%
TBSP112,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,70%
12 meses4,70%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,34%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 112.312.875,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,80%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 6,24%
3ºFZRC11 - 3,04%
4ºNTSD26 - 2,92%
5ºSBSPB1 - 2,43%

Outras Informações

CNPJ54.834.372/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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