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JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,0%2,2%
2025
1,1%0,5%2,4%2,2%1,8%1,6%-0,9%1,3%1,5%0,0%2,1%0,1%14,6%
2024
-0,7%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,39%
IVIAA02,52%
CLCD272,38%
2,00%
ENEVA31,86%
ALGE161,79%
UHSM121,71%
BCPSA41,70%
EKTT111,59%
ERDVA41,54%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,16%
12 meses14,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,43%
12 meses4,41%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,34%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,70%
Retorno 12 meses14,28%
Patrimônio líquidoR$ 114.743.724,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,39%
2ºIVIAA0 - 2,52%
3ºCLCD27 - 2,38%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,00%
5ºENEVA3 - 1,86%

Outras Informações

CNPJ54.834.372/0001-42
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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