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CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
23,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
05.482.325/0001-71
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 7,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 96,8% | 129,1% | 128,4% | 98,4% | 81,6% | 54,6% | 71,9% | 72,9% | 91,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,0% | 119,1% | 115,8% | 97,8% | 126,5% | 125,9% | 108,7% | 97,5% | 102,0% | 134,0% | 130,4% | 118,0% | 116,9% |
| 2023 | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,8% | 105,4% | 124,0% | 91,1% | 75,9% | 34,1% | 50,4% | 75,3% | 87,0% | 89,1% | 94,9% | 120,7% | 86,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 67,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 12,87% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 9,34% | |
| ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO | 7,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,29% | 0,31% |
| Índice Sharpe | -3,75 | -0,51 | -2,84 |
| Retorno | 7,59% | 12,59% | 39,19% |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 62 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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