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CONTINENTAL SÃO FRANCISCO CD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,2%1,0%0,9%0,6%0,9%0,8%1,0%0,9%0,7%0,9%11,9%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%0,8%0,9%1,2%1,0%1,0%12,7%

Carteira

Ativos% do PL
67,64%
12,87%
9,34%
7,59%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,55%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano11,85%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos40,38%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses-8,12
Últimos 3 anos-2,63
Max. Drawdown-2,57%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)62
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,91%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 23.808.505,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,64%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,87%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,34%
4ºICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO - 7,59%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,55%

Outras Informações

CNPJ05.482.325/0001-71
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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