Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 11,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,64% | |
| 12,87% | |
| 9,34% | |
| 7,59% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,55% |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,05% |
| 12 meses | 11,78% |
| Últimos 3 anos | 40,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -8,24 |
| Últimos 3 anos | -2,63 |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 11,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.819.299,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 67,64% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,87% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 9,34% |
| 4º | ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO - 7,59% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.482.325/0001-71 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
