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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 11,9% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 68,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,35% |
| 12,11% | |
| 7,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,29% |
| 12 meses | 11,38% |
| Últimos 3 anos | 39,50% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,31% |
| 12 meses | 0,25% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -13,15 |
| Últimos 3 anos | -3,50 |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 62 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 11,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.994.802,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 68,53% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,35% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 12,11% |
| 4º | ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA - 7,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.482.325/0001-71 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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