ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE
42,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.803.982/0001-89
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,7% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 111,4% | 114,7% | 112,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 2,8% | 2,5% | 2,2% | 1,5% | -0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 2,1% | 0,5% | 16,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,4% | 18,2% | 289,7% | 235,0% | 193,5% | 138,1% | 87,1% | 67,6% | 99,8% | 201,9% | 40,0% | 113,9% | |
| 2024 | -11,5% | 12,7% | 0,1% | 0,5% | 0,2% | ||||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,7% | ||||||||
| % DI | 1.368,5% | 8,5% | 55,4% | 9,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CENP11 | 69,66% | |
| CRA | 27,64% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,09% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,63% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 4,17% | - |
| Índice Sharpe | 0,77 | 0,15 | - |
| Retorno | 2,01% | 15,57% | - |
| Max. Drawdown | -11,54% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 2 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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