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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,8% | 0,2% | 1,8% | 0,2% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | 2,8% | 2,5% | 2,2% | 1,5% | -0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 2,1% | 0,5% | 16,3% | |
| 2024 | -11,5% | 12,7% | 0,1% | 0,5% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CENP11 | 69,65% |
| CRA | 26,67% |
| 2,02% | |
| 1,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,34% |
| 12 meses | 12,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 4,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,54 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,54% |
| Data Max. Drawdown | 30/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,11% |
| Retorno 12 meses | 12,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.325.793,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CENP11 - 69,65% |
| 2º | CRA - 26,67% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,02% |
| 4º | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,69% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.803.982/0001-89 |
| Gestor | EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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