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ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,7%2,1%
2025
1,3%0,2%2,8%2,5%2,2%1,5%-0,9%1,0%0,8%1,3%2,1%0,5%16,3%
2024
-11,5%12,7%0,1%0,5%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
CENP1169,66%
CRA27,64%
2,09%
0,63%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,01%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,71%
12 meses4,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,54%
Data Max. Drawdown30/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,55%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 42.150.945,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCENP11 - 69,66%
2ºCRA - 27,64%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,09%
4ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 0,63%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.803.982/0001-89
GestorEXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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