EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

42,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.803.944/0001-26
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,1%2,6%-1,0%0,6%-0,6%-2,1%0,5%-0,5%0,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,2%9,3%
% DI85,6%9,5%270,3%50,7%38,7%3,9%
2024-11,5%12,8%0,0%0,3%0,1%
DI0,1%0,9%0,8%0,9%2,7%
% DI1.375,8%31,9%3,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE99,84%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,23%--
Índice Sharpe-1,88--
Retorno0,30%--
Max. Drawdown-11,51%
Data Max. Drawdown30/09/2024
Tempo de recuperação (dias)2

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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