Ativo

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EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

42,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

54.803.944/0001-26

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	0,9%	0,1%	2,6%	-1,0%	0,6%	-0,6%	-2,1%	0,5%	-0,5%				0,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	0,2%				9,3%
% DI	85,6%	9,5%	270,3%		50,7%			38,7%					3,9%
2024									-11,5%	12,8%	0,0%	0,3%	0,1%
DI									0,1%	0,9%	0,8%	0,9%	2,7%
% DI										1.375,8%		31,9%	3,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE	99,84%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF	0,36%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,23%	-	-
Índice Sharpe	-1,88	-	-
Retorno	0,30%	-	-

Max. Drawdown	-11,51%
Data Max. Drawdown	30/09/2024
Tempo de recuperação (dias)	2

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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