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EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,1%2,6%-1,0%0,6%-0,6%-2,1%0,5%-0,5%0,4%
2024
-11,5%12,8%0,0%0,3%0,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,36%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,20%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,30%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,51%
Data Max. Drawdown30/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 42.515.026,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação10,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE - 99,84%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 0,36%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,20%
5º

Outras Informações

CNPJ54.803.944/0001-26
GestorEXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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