FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

60,41

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.779.587/0001-08

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	0,7%	-0,6%	-0,4%	-0,2%								2,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	199,7%	72,8%											37,5%
2025	0,9%	1,0%	1,7%	1,4%	1,5%	1,6%	0,6%	1,6%	2,0%	0,0%	1,4%	0,5%	15,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	83,5%	106,2%	173,7%	135,5%	135,4%	148,9%	44,2%	133,4%	161,1%	2,4%	129,2%	45,7%	105,9%
2024					0,3%	0,2%	1,6%	1,0%	0,4%	0,2%	0,3%	-0,5%	3,5%
DI					0,4%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,6%
% DI					65,1%	29,0%	171,9%	111,2%	51,3%	24,5%	40,7%		53,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	13,75%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,65%
UHSM12	2,08%
IVIAA0	1,96%
CLCD27	1,80%
EKTT11	1,75%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,65%
LETRA FINANCEIRA	1,57%
ENEVA3	1,48%
ALGE16	1,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,63%	2,13%	-
Índice Sharpe	-3,59	-2,09	-
Retorno	1,95%	10,47%	-

Max. Drawdown	-1,38%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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