MenuFASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
60,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.779.587/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | -0,6% | 0,1% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 199,7% | 72,8% | 154,0% | 76,1% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,5% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 83,5% | 106,2% | 173,7% | 135,5% | 135,4% | 148,9% | 44,2% | 133,4% | 161,1% | 2,4% | 129,2% | 45,7% | 105,9% |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -0,5% | 3,5% | ||||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,6% | ||||
| % DI | 65,1% | 29,0% | 171,9% | 111,2% | 51,3% | 24,5% | 40,7% | 53,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,13% | |
| UHSM12 | 2,07% | |
| IVIAA0 | 1,93% | |
| CLCD27 | 1,84% | |
| EKTT11 | 1,71% | |
| ENEVA3 | 1,50% | |
| ALGE16 | 1,33% | |
| CPLDC0 | 1,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,70% | 2,15% | - |
| Índice Sharpe | -1,38 | -0,31 | - |
| Retorno | 2,63% | 14,08% | - |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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