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FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
58,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.779.587/0001-08
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,0% | 0,8% | 13,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,5% | 106,2% | 173,7% | 135,5% | 135,4% | 148,9% | 44,2% | 133,4% | 161,1% | 2,4% | 150,0% | 112,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -0,5% | 3,5% | ||||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,6% | ||||
| % DI | 65,1% | 29,0% | 171,9% | 111,2% | 51,3% | 24,5% | 40,7% | 53,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,67% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,65% | |
| ATGP31 | 2,88% | |
| NTSD26 | 2,87% | |
| SBSPB1 | 2,76% | |
| UHSM21 | 2,49% | |
| CHSF13 | 2,48% | |
| CTEE19 | 2,38% | |
| SAPRB4 | 2,36% | |
| COCE19 | 2,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,00% | 2,20% | - |
| Índice Sharpe | 0,86 | -0,34 | - |
| Retorno | 13,88% | 13,23% | - |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 54 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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