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FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,0%1,7%1,4%1,5%1,6%0,6%1,6%2,0%0,0%1,4%0,5%15,1%
2024
0,3%0,2%1,6%1,0%0,4%0,2%0,3%-0,5%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,67%
DEBÊNTURE SIMPLES4,65%
ATGP312,88%
NTSD262,87%
SBSPB12,76%
UHSM212,49%
CHSF132,48%
CTEE192,38%
SAPRB42,36%
COCE192,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,14%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 59.256.510,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,67%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,65%
3ºATGP31 - 2,88%
4ºNTSD26 - 2,87%
5ºSBSPB1 - 2,76%

Outras Informações

CNPJ54.779.587/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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