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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,7% | -0,6% | -0,4% | -0,1% | 2,1% | ||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 0,6% | 1,6% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,5% | 15,1% | |
| 2024 | 0,3% | 0,2% | 1,6% | 1,0% | 0,4% | 0,2% | 0,3% | -0,5% | 3,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,75% |
| 5,65% | |
| UHSM12 | 2,08% |
| IVIAA0 | 1,96% |
| CLCD27 | 1,80% |
| EKTT11 | 1,75% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,65% |
| LETRA FINANCEIRA | 1,57% |
| ENEVA3 | 1,48% |
| ALGE16 | 1,35% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,07% |
| 12 meses | 10,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,62% |
| 12 meses | 2,13% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,00 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,52% |
| Retorno 12 meses | 10,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 60.480.589,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,75% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,65% |
| 3º | UHSM12 - 2,08% |
| 4º | IVIAA0 - 1,96% |
| 5º | CLCD27 - 1,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.779.587/0001-08 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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