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FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,7%-0,6%0,1%2,7%
2025
0,9%1,0%1,7%1,4%1,5%1,6%0,6%1,6%2,0%0,0%1,4%0,5%15,1%
2024
0,3%0,2%1,6%1,0%0,4%0,2%0,3%-0,5%3,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,91%
7,71%
LETRA FINANCEIRA2,13%
UHSM122,07%
IVIAA01,93%
CLCD271,84%
EKTT111,71%
ENEVA31,50%
ALGE161,33%
CPLDC01,28%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,63%
12 meses14,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,70%
12 meses2,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,31
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)54
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,52%
Retorno 12 meses14,08%
Patrimônio líquidoR$ 60.817.624,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,91%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,71%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,13%
4ºUHSM12 - 2,07%
5ºIVIAA0 - 1,93%

Outras Informações

CNPJ54.779.587/0001-08
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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