BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

159,85

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.779.512/0001-27

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,4%	-0,2%	-0,5%	0,2%								2,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	219,7%	43,7%			30,7%								48,5%
2025	0,8%	1,4%	1,2%	1,0%	1,4%	1,6%	1,5%	1,6%	2,4%	0,0%	0,9%	0,8%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	78,9%	141,1%	121,3%	92,0%	122,2%	150,5%	118,2%	141,1%	199,2%		87,4%	66,0%	109,3%
2024				0,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,7%	0,9%	8,0%
DI				0,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,1%
% DI				94,9%	105,4%	121,8%	120,4%	123,8%	137,3%	101,7%	85,3%	106,2%	113,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,75%
UHSM12	2,45%
IVIAA0	2,34%
CLCD27	2,17%
EKTT11	1,92%
BCPSA4	1,64%
ENEVA3	1,64%
LETRA FINANCEIRA	1,64%
ALGE16	1,63%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,57%	1,39%	-
Índice Sharpe	-4,96	-1,51	-
Retorno	2,54%	12,54%	-

Max. Drawdown	-1,30%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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