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BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
148,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.779.512/0001-27
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 0,7% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 78,9% | 141,1% | 121,3% | 92,0% | 122,2% | 150,5% | 118,2% | 127,5% | 119,1% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 8,0% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,1% | |||
| % DI | 94,9% | 105,4% | 121,8% | 120,4% | 123,8% | 137,3% | 101,7% | 85,3% | 106,2% | 113,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,90% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,26% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,75% | |
| NTSD26 | 2,31% | |
| FZRC11 | 2,26% | |
| EKTT11 | 2,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,97% | |
| SBSPB1 | 1,91% | |
| CESE22 | 1,91% | |
| SAPRB4 | 1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,30% | 1,42% | - |
| Índice Sharpe | 2,12 | 1,52 | - |
| Retorno | 9,97% | 14,78% | - |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 25 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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