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BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%0,9%0,7%0,9%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,90%
DEBÊNTURE SIMPLES4,26%
3,75%
NTSD262,31%
FZRC112,26%
EKTT112,01%
LETRA FINANCEIRA1,97%
SBSPB11,91%
CESE221,91%
SAPRB41,89%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,62%
12 meses15,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,29%
12 meses1,29%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,85%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses15,62%
Patrimônio líquidoR$ 155.898.015,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,90%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,26%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,75%
4ºNTSD26 - 2,31%
5ºFZRC11 - 2,26%

Outras Informações

CNPJ54.779.512/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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