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BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,7%0,4%-0,2%-0,5%0,2%2,6%
2025
0,8%1,4%1,2%1,0%1,4%1,6%1,5%1,6%2,4%0,0%0,9%0,8%15,6%
2024
0,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,1%0,9%0,7%0,9%8,0%

Carteira

Ativos% do PL
6,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,75%
UHSM122,45%
IVIAA02,34%
CLCD272,17%
EKTT111,92%
BCPSA41,64%
ENEVA31,64%
LETRA FINANCEIRA1,64%
ALGE161,63%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,57%
12 meses12,42%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%
12 meses1,39%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,30%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses12,42%
Patrimônio líquidoR$ 159.909.857,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,75%
3ºUHSM12 - 2,45%
4ºIVIAA0 - 2,34%
5ºCLCD27 - 2,17%

Outras Informações

CNPJ54.779.512/0001-27
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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