MenuMANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,24
Número de cotistas
64
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.765.494/0001-24
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | -16,3% | 0,7% | 0,1% | -12,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 99,4% | 99,4% | 101,6% | 79,0% | 58,1% | 99,2% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | -3,1% | 1,0% | 1,2% | 8,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,2% | 95,1% | 97,7% | 101,2% | 96,4% | 96,7% | 96,8% | 94,9% | 33,2% | 97,2% | 98,9% | 57,8% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 6,9% | |||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | |||
| % DI | 96,4% | 100,0% | 97,2% | 99,5% | 99,2% | 101,2% | 99,5% | 93,2% | 98,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 102,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,49% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -2,64% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,30% | 17,53% | - |
| Índice Sharpe | -1,55 | -1,44 | - |
| Retorno | -12,02% | -10,52% | - |
| Max. Drawdown | -17,08% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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