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MANAGER TREECORP III FEEDER COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%0,4%-3,1%1,0%1,2%8,3%
2024
0,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%6,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,22%
12 meses8,22%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,32%
12 meses4,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,41
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,66%
Data Max. Drawdown07/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses8,22%
Patrimônio líquidoR$ 11.641.713,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas64
Cotação137,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO - 99,95%
2ºVALORES A RECEBER - 0,03%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -0,01%
5º

Outras Informações

CNPJ54.765.494/0001-24
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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