MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

31,23

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,42%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.760.175/0001-26

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,1%	1,1%	-1,1%	-0,3%	-0,7%								1,0%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	173,5%	113,6%											19,3%
2025	1,1%	0,5%	2,5%	2,2%	1,7%	1,6%	-0,9%	1,4%	1,5%	0,1%	2,0%	0,1%	14,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	101,0%	54,7%	257,3%	210,4%	152,6%	144,1%		119,3%	120,8%	5,1%	193,5%	9,4%	102,5%
2024					0,8%	-1,0%	2,3%	0,8%	-0,7%	-0,8%	-0,3%	-2,9%	-1,8%
DI					0,7%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,9%
% DI					112,5%		256,1%	90,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,56%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3,62%
BCPSA4	2,20%
UHSM12	1,87%
IVIAA0	1,84%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,71%
RDOE18	1,66%
CLCD27	1,58%
VLIM17	1,53%
EKTT11	1,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,90%	4,88%	-
Índice Sharpe	-2,05	-1,65	-
Retorno	0,98%	7,27%	-

Max. Drawdown	-7,46%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	140

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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