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MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
48,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,42%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.760.175/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,6% | -0,9% | 1,4% | 1,5% | 0,1% | 1,4% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 101,0% | 54,7% | 257,3% | 210,4% | 152,6% | 144,1% | 119,3% | 120,8% | 5,1% | 275,3% | 111,5% | ||
| 2024 | 0,8% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -1,8% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 112,5% | 256,1% | 90,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,55% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,85% | |
| NTSD26 | 2,71% | |
| EGIED1 | 2,38% | |
| UHSM21 | 2,35% | |
| TRPLA3 | 2,35% | |
| SBSPB1 | 2,26% | |
| SAPRB4 | 2,23% | |
| TLPP17 | 2,22% | |
| BCPSA4 | 2,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,57% | 5,82% | - |
| Índice Sharpe | 0,36 | -0,77 | - |
| Retorno | 13,72% | 9,57% | - |
| Max. Drawdown | -7,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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