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MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,5%0,1%2,0%0,1%14,7%
2024
0,8%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,55%
DEBÊNTURE SIMPLES5,85%
NTSD262,71%
EGIED12,38%
UHSM212,35%
TRPLA32,35%
SBSPB12,26%
SAPRB42,23%
TLPP172,22%
BCPSA42,22%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,60%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,08
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 48.520.181,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,55%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,85%
3ºNTSD26 - 2,71%
4ºEGIED1 - 2,38%
5ºUHSM21 - 2,35%

Outras Informações

CNPJ54.760.175/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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