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MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%1,1%-1,1%0,1%2,2%
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,5%0,1%2,0%0,1%14,7%
2024
0,8%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
14,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,65%
BCPSA42,22%
UHSM121,85%
IVIAA01,81%
RDOE181,65%
CLCD271,61%
VLIM171,47%
TRPLA31,33%
EKTT111,28%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses12,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,22%
12 meses4,98%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,13%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 37.612.482,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,88%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,65%
3ºBCPSA4 - 2,22%
4ºUHSM12 - 1,85%
5ºIVIAA0 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ54.760.175/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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