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MK ITAÚ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%0,0%2,1%
2025
1,1%0,5%2,5%2,2%1,7%1,6%-0,9%1,4%1,5%0,1%2,0%0,1%14,7%
2024
0,8%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,8%-0,3%-2,9%-1,8%

Carteira

Ativos% do PL
11,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,80%
BCPSA42,21%
IVIAA01,88%
UHSM121,84%
MRSAB31,77%
RDOE181,66%
CLCD271,61%
VLIM171,55%
LETRA FINANCEIRA1,35%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses14,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,47%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%
Retorno 12 meses14,23%
Patrimônio líquidoR$ 49.555.277,24
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,51%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,80%
3ºBCPSA4 - 2,21%
4ºIVIAA0 - 1,88%
5ºUHSM12 - 1,84%

Outras Informações

CNPJ54.760.175/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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