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ITAÚ PIRINEUS II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

577,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
519
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.755.971/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI101,3%101,2%101,2%101,2%101,1%101,1%101,1%101,1%101,2%
20240,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,2%
DI0,1%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,1%
% DI47,7%101,1%101,5%101,5%101,6%101,5%101,6%101,5%101,4%100,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA99,77%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,23%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,10%-
Índice Sharpe5,804,35-
Retorno8,47%12,84%-
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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