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ITAÚ PIRINEUS II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,0%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
0,41%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 606.762.521,15
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas511
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PIRINEUS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRA - RESP LIMITADA - 99,60%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,41%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ54.755.971/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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