ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

87,83

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.715.962/0001-56

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	0,7%	-0,5%	-0,3%	-0,1%								2,2%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	197,2%	72,2%											41,6%
2025	1,0%	1,1%	1,5%	1,3%	1,5%	1,6%	0,8%	1,5%	2,1%	0,0%	1,3%	0,6%	15,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	90,5%	113,8%	159,1%	124,9%	130,8%	149,5%	64,6%	131,5%	169,3%	2,6%	119,2%	50,8%	107,1%
2024				-0,1%	1,1%	0,4%	1,5%	1,0%	0,6%	0,3%	0,4%	-0,3%	5,0%
DI				0,2%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	7,3%
% DI					126,2%	48,7%	162,4%	115,6%	71,2%	37,6%	52,8%		69,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,29%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,87%
CMGTB1	2,71%
TRPLA3	2,19%
CLCD27	2,06%
IVIAA0	2,00%
DEBÊNTURE SIMPLES	1,88%
LETRA FINANCEIRA	1,81%
BCPSA4	1,64%
EKTT11	1,58%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,12%	1,72%	-
Índice Sharpe	-4,18	-2,21	-
Retorno	2,17%	11,04%	-

Max. Drawdown	-1,10%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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