ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
88,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.715.962/0001-56
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,1% | 2,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 197,2% | 16,7% | 136,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,0% | 1,3% | 0,6% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 90,5% | 113,8% | 159,1% | 124,9% | 130,8% | 149,5% | 64,6% | 131,5% | 169,3% | 2,6% | 119,2% | 50,8% | 107,1% |
| 2024 | -0,1% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -0,3% | 5,0% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 126,2% | 48,7% | 162,4% | 115,6% | 71,2% | 37,6% | 52,8% | 69,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,92% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,67% | |
| TRPLA3 | 2,33% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,31% | |
| CLCD27 | 2,22% | |
| IVIAA0 | 2,16% | |
| BCPSA4 | 1,75% | |
| SAPRB4 | 1,73% | |
| EKTT11 | 1,61% | |
| CPLDC0 | 1,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,44% | 1,55% | - |
| Índice Sharpe | 4,31 | 0,95 | - |
| Retorno | 2,46% | 15,95% | - |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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