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ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

71,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.715.962/0001-56
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,1%1,5%1,3%1,5%1,6%0,8%1,0%10,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI90,5%113,8%159,1%124,9%130,8%149,5%64,6%188,3%123,1%
2024-0,1%1,1%0,4%1,5%1,0%0,6%0,3%0,4%-0,3%5,0%
DI0,2%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%7,3%
% DI126,2%48,7%162,4%115,6%71,2%37,6%52,8%69,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,24%
DEBÊNTURE SIMPLES5,19%
FZRC112,50%
SBSPB12,40%
NTSD262,40%
EGIED12,38%
SAPRB42,37%
CPGT182,36%
UHSM212,36%
TLPP172,36%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,67%1,77%-
Índice Sharpe1,98-0,79-
Retorno10,29%11,47%-
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)43

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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