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ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%1,5%1,3%1,5%1,6%0,8%1,5%2,1%0,0%1,3%0,6%15,3%
2024
-0,1%1,1%0,4%1,5%1,0%0,6%0,3%0,4%-0,3%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,24%
DEBÊNTURE SIMPLES5,19%
FZRC112,50%
SBSPB12,40%
NTSD262,40%
EGIED12,38%
SAPRB42,37%
CPGT182,36%
UHSM212,36%
TLPP172,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,31%
12 meses15,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,61%
12 meses1,61%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses15,31%
Patrimônio líquidoR$ 85.971.930,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,24%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,19%
3ºFZRC11 - 2,50%
4ºSBSPB1 - 2,40%
5ºNTSD26 - 2,40%

Outras Informações

CNPJ54.715.962/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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