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ELETTRA 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,1%2,5%
2025
1,0%1,1%1,5%1,3%1,5%1,6%0,8%1,5%2,1%0,0%1,3%0,6%15,3%
2024
-0,1%1,1%0,4%1,5%1,0%0,6%0,3%0,4%-0,3%5,0%

Carteira

Ativos% do PL
12,92%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,67%
TRPLA32,33%
LETRA FINANCEIRA2,31%
CLCD272,22%
IVIAA02,16%
BCPSA41,75%
SAPRB41,73%
EKTT111,61%
CPLDC01,31%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,46%
12 meses15,95%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,44%
12 meses1,55%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,84%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)43
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,70%
Retorno 12 meses15,95%
Patrimônio líquidoR$ 88.087.340,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,92%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 2,67%
3ºTRPLA3 - 2,33%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,31%
5ºCLCD27 - 2,22%

Outras Informações

CNPJ54.715.962/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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