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CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
25,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.713.770/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,5% | 2,1% | 1,8% | 1,6% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 1,4% | 13,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 99,9% | 54,8% | 263,0% | 203,5% | 156,1% | 150,3% | 113,4% | 119,3% | 257,7% | 110,8% | |||
| 2024 | -1,0% | 1,4% | -1,0% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,9% | -0,3% | -2,9% | -2,3% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 168,2% | 255,9% | 93,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,89% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 5,28% | |
| NTSD26 | 2,84% | |
| SAPRB4 | 2,33% | |
| BCPSA4 | 2,33% | |
| COCE19 | 2,33% | |
| CPGT18 | 2,32% | |
| CTEE19 | 2,31% | |
| EKTT11 | 2,05% | |
| CESE22 | 1,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,56% | 5,78% | - |
| Índice Sharpe | 0,34 | -0,80 | - |
| Retorno | 13,71% | 9,52% | - |
| Max. Drawdown | -7,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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