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CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,0%2,2%
2025
1,1%0,5%2,5%2,1%1,8%1,6%-0,9%1,3%1,5%0,0%2,1%0,1%14,6%
2024
-1,0%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,9%-0,3%-2,9%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
7,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,03%
IVIAA02,52%
CLCD272,38%
UHSM122,32%
SAPRB42,20%
ENEVA31,82%
VLIM171,72%
EKTT111,54%
SBSPB11,54%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,19%
12 meses14,25%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,50%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,48%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,75%
Retorno 12 meses14,25%
Patrimônio líquidoR$ 26.025.308,62
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,98%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,03%
3ºIVIAA0 - 2,52%
4ºCLCD27 - 2,38%
5ºUHSM12 - 2,32%

Outras Informações

CNPJ54.713.770/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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