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CG FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%2,5%2,1%1,8%1,6%-0,9%1,3%1,5%0,0%2,1%0,1%14,6%
2024
-1,0%1,4%-1,0%2,3%0,8%-0,7%-0,9%-0,3%-2,9%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,89%
DEBÊNTURE SIMPLES5,28%
NTSD262,84%
SAPRB42,33%
BCPSA42,33%
COCE192,33%
CPGT182,32%
CTEE192,31%
EKTT112,05%
CESE221,93%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,56%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,72%
12 meses4,72%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-7,48%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,12%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 25.468.214,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,89%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,28%
3ºNTSD26 - 2,84%
4ºSAPRB4 - 2,33%
5ºBCPSA4 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ54.713.770/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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