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FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

70,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.712.817/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,9%0,8%1,2%1,1%1,2%1,1%0,7%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI95,2%92,6%82,4%111,8%92,6%106,4%83,7%127,3%97,0%
20240,5%0,8%0,9%0,9%0,6%0,7%0,5%0,8%5,9%
DI0,5%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,7%
% DI100,8%99,6%101,4%101,6%71,0%79,6%63,8%93,6%88,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,18%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20,03%
VALORES A RECEBER16,76%
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO10,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B1,43%
FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,20%
DISPONIBILIDADES0,12%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA0,10%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,10%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,37%0,54%-
Índice Sharpe-1,23-2,16-
Retorno8,11%11,56%-
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown28/11/2024
Tempo de recuperação (dias)7

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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