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FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,0%0,9%0,8%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%13,8%
2024
0,5%0,8%0,9%0,9%0,6%0,7%0,5%0,8%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO85,53%
10,02%
2,41%
LETRA FINANCEIRA1,29%
ECOC120,17%
LMTPA00,12%
0,09%
0,08%
0,06%
DISPONIBILIDADES0,06%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,85%
12 meses14,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,20%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown28/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,10%
Patrimônio líquidoR$ 74.361.549,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 85,53%
2ºITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,02%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,41%
4ºLETRA FINANCEIRA - 1,29%
5ºECOC12 - 0,17%

Outras Informações

CNPJ54.712.817/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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