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FNS ITPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%0,8%1,2%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%13,8%
2024
0,5%0,8%0,9%0,9%0,6%0,7%0,5%0,8%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO51,18%
20,03%
VALORES A RECEBER16,76%
10,06%
1,43%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,12%
0,10%
0,10%
0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,74%
12 meses13,74%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,44%
12 meses0,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,22
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown28/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses13,74%
Patrimônio líquidoR$ 73.888.941,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 51,18%
2ºITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 20,03%
3ºVALORES A RECEBER - 16,76%
4ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 10,06%
5ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,43%

Outras Informações

CNPJ54.712.817/0001-11
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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