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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 13,8% | |
| 2024 | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 84,61% |
| 10,04% | |
| 2,48% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,32% |
| LCAMD1 | 0,75% |
| ECOC12 | 0,18% |
| RDORG9 | 0,14% |
| LMTPA0 | 0,12% |
| 0,08% | |
| 0,07% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,67% |
| 12 meses | 14,00% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,46% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,60 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | 28/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 76.998.665,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 84,61% |
| 2º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,04% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,48% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 1,32% |
| 5º | LCAMD1 - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.712.817/0001-11 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
