MenuCS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
123,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
54.643.939/0001-01
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,0% | -0,9% | 0,4% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 198,6% | 96,7% | 669,4% | 81,7% | |||||||||
| 2025 | 1,6% | 0,7% | 1,9% | 2,4% | 1,3% | 1,4% | -0,8% | 1,4% | 1,7% | -0,2% | 1,6% | 0,3% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 147,5% | 70,2% | 197,9% | 225,5% | 117,0% | 126,3% | 119,2% | 142,6% | 149,6% | 29,3% | 98,1% | ||
| 2024 | 0,1% | 0,3% | -0,4% | -0,1% | -0,1% | -1,9% | -2,2% | ||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,0% | ||||||
| % DI | 13,0% | 33,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 23,03% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 4,09% | |
| CESPA2 | 3,44% | |
| ELET16 | 2,96% | |
| VERO24 | 2,10% | |
| PLSB1A | 1,89% | |
| CRTR12 | 1,85% | |
| MRSAC2 | 1,82% | |
| HGLB23 | 1,67% | |
| ENGIB2 | 1,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,18% | 4,14% | - |
| Índice Sharpe | -0,55 | -0,52 | - |
| Retorno | 2,83% | 12,61% | - |
| Max. Drawdown | -5,46% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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