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CS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%1,0%-0,7%0,3%-0,4%2,6%
2025
1,6%0,7%1,9%2,4%1,3%1,4%-0,8%1,4%1,7%-0,2%1,6%0,3%14,0%
2024
0,1%0,3%-0,4%-0,1%-0,1%-1,9%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
22,71%
CESPA23,19%
ELET162,99%
2,61%
PLSB1A1,90%
CRTR121,88%
MRSAC21,88%
VERO241,83%
ENGIB21,60%
DEBÊNTURE SIMPLES1,58%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,55%
12 meses8,46%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,86%
12 meses4,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,39%
Retorno 12 meses8,46%
Patrimônio líquidoR$ 122.822.530,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,71%
2ºCESPA2 - 3,19%
3ºELET16 - 2,99%
4ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 2,61%
5ºPLSB1A - 1,90%

Outras Informações

CNPJ54.643.939/0001-01
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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