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CS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%-0,1%2,4%
2025
1,6%0,7%1,9%2,4%1,3%1,4%-0,8%1,4%1,7%-0,2%1,6%0,3%14,0%
2024
0,1%0,3%-0,4%-0,1%-0,1%-1,9%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
23,20%
3,65%
CESPA23,44%
ELET162,94%
ENEV132,33%
VERO242,10%
PLSB1A1,89%
CRTR121,86%
HGLB231,86%
MRSAC21,80%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,32%
12 meses13,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,01%
12 meses3,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,36%
Retorno 12 meses13,43%
Patrimônio líquidoR$ 122.542.771,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 23,20%
2ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA - 3,65%
3ºCESPA2 - 3,44%
4ºELET16 - 2,94%
5ºENEV13 - 2,33%

Outras Informações

CNPJ54.643.939/0001-01
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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