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CS EVOLUTION APPLE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,7%1,9%2,4%1,3%1,4%-0,8%1,4%1,7%-0,2%1,6%0,3%14,0%
2024
0,1%0,3%-0,4%-0,1%-0,1%-1,9%-2,2%

Carteira

Ativos% do PL
93,09%
1,00%
ERDVA40,28%
ENGIB00,28%
COMR150,27%
0,26%
CESE320,22%
APPSA20,21%
CMGDB00,21%
CHSF130,19%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,97%
12 meses13,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,89%
12 meses3,89%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,46%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses13,97%
Patrimônio líquidoR$ 119.710.580,77
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 93,09%
2ºCS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 1,00%
3ºERDVA4 - 0,28%
4ºENGIB0 - 0,28%
5ºCOMR15 - 0,27%

Outras Informações

CNPJ54.643.939/0001-01
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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