ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
602,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.643.280/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,5% | 111,4% | 114,4% | 108,4% | 108,4% | 112,0% | 111,8% | 102,9% | 106,7% | 91,7% | 101,9% | 105,6% | 108,5% |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 6,7% | ||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 100,6% | 115,5% | 118,7% | 113,0% | 117,2% | 107,4% | 111,0% | 56,8% | 105,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,74% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,17% | |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,23% | |
| AESLA6 | 1,81% | |
| CAMLB1 | 1,72% | |
| SBSPC1 | 1,55% | |
| CEEBB3 | 1,54% | |
| MATD11 | 1,53% | |
| VEBMA4 | 1,53% | |
| UQFN15 | 1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | - |
| Índice Sharpe | 5,46 | 5,34 | - |
| Retorno | 15,46% | 15,46% | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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