MenuITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
630,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.643.280/0001-85
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 110,0% | 46,3% | 63,1% | 95,4% | 74,9% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,5% | 111,4% | 114,4% | 108,4% | 108,4% | 112,0% | 111,8% | 102,9% | 106,7% | 91,7% | 101,9% | 105,6% | 108,5% |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 6,7% | ||||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 100,6% | 115,5% | 118,7% | 113,0% | 117,2% | 107,4% | 111,0% | 56,8% | 105,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,90% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,68% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,40% | |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 1,70% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,93% | |
| YDUQ18 | 0,91% | |
| MATD12 | 0,79% | |
| MILSB0 | 0,75% | |
| HAPV28 | 0,73% | |
| PCHSL2 | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,77% | 0,44% | - |
| Índice Sharpe | -5,09 | -0,93 | - |
| Retorno | 2,58% | 14,36% | - |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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