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ITAÚ FLEXPREV SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,5%
2024
0,2%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%6,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,74%
LETRA FINANCEIRA11,17%
2,23%
AESLA61,81%
CAMLB11,72%
SBSPC11,55%
CEEBB31,54%
MATD111,53%
VEBMA41,53%
UQFN151,53%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses15,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,55
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses15,49%
Patrimônio líquidoR$ 603.286.120,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,74%
2ºLETRA FINANCEIRA - 11,17%
3ºICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,23%
4ºAESLA6 - 1,81%
5ºCAMLB1 - 1,72%

Outras Informações

CNPJ54.643.280/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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