MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 0,8% | 0,1% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,90% |
| LETRA FINANCEIRA | 10,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,40% |
| 1,70% | |
| 0,93% | |
| YDUQ18 | 0,91% |
| MATD12 | 0,79% |
| MILSB0 | 0,75% |
| HAPV28 | 0,73% |
| PCHSL2 | 0,71% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 14,36% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,77% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,93 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,37% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,76% |
| Retorno 12 meses | 14,36% |
| Patrimônio líquido | R$ 630.422.194,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,90% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 10,68% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,40% |
| 4º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,70% |
| 5º | FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.643.280/0001-85 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
