MenuCANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
696,71
Número de cotistas
21
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.642.106/0001-18
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 100,9% | 100,6% | 101,5% | 99,3% | 100,9% | 100,8% | 100,0% | 100,7% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 101,0% | 100,7% | 99,7% | 101,3% | 101,0% | 101,5% | 100,7% | 100,6% | 100,5% | 100,2% | 100,9% | 101,1% |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 7,7% | |||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||
| % DI | 104,3% | 102,5% | 104,5% | 105,2% | 106,9% | 104,9% | 102,0% | 104,1% | 94,3% | 103,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,59% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,01% | |
| CDB/ RDB | 5,93% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,04% | - |
| Índice Sharpe | 6,97 | 2,58 | - |
| Retorno | 7,01% | 14,82% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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