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CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,4%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL40,61%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32,70%
LETRA FINANCEIRA16,25%
CDB/ RDB10,44%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,35%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 535.480.664,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas21
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,61%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 32,70%
3ºLETRA FINANCEIRA - 16,25%
4ºCDB/ RDB - 10,44%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.642.106/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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