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CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,4%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
35,07%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO31,58%
LETRA FINANCEIRA20,24%
CDB/ RDB13,11%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,50%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 1.048.741.043,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação1,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,07%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 31,58%
3ºLETRA FINANCEIRA - 20,24%
4ºCDB/ RDB - 13,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ54.642.106/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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