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CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,4%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,35%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL28,80%
19,86%
LETRA FINANCEIRA7,64%
CDB/ RDB3,35%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,49
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 1.173.753.618,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas25
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,35%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,80%
3ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 19,86%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,64%
5ºCDB/ RDB - 3,35%

Outras Informações

CNPJ54.642.106/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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