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CANÃA II FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,4%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%7,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO76,73%
21,28%
LETRA FINANCEIRA1,99%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,47%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,96
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 733.876.242,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas22
Cotação1,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 76,73%
2ºITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 21,28%
3ºLETRA FINANCEIRA - 1,99%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.642.106/0001-18
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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