MenuJGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
106,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
54.584.477/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,8% | -0,1% | 0,0% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 169,4% | 83,1% | 92,0% | 81,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,9% | 165,7% | 130,9% | 31,0% | 84,9% | 153,0% | 27,1% | 154,4% | 86,1% | 71,7% | 180,4% | 48,6% | 101,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | -1,9% | 4,6% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 105,5% | 59,0% | 226,6% | 181,2% | 88,6% | 46,8% | 53,2% | 66,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 27,27% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,92% | |
| QMCT14 | 3,08% | |
| VRDN12 | 2,73% | |
| VBRR11 | 2,69% | |
| VTEG13 | 2,66% | |
| ARTRA8 | 2,54% | |
| CRMG15 | 2,50% | |
| UNEG11 | 2,32% | |
| CONX12 | 2,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 2,88% | - |
| Índice Sharpe | -1,05 | -0,51 | - |
| Retorno | 2,81% | 13,12% | - |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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