JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
104,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA
CNPJ
54.584.477/0001-90
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,9% | 165,7% | 130,9% | 31,0% | 84,9% | 153,0% | 27,1% | 154,4% | 86,1% | 71,7% | 180,4% | 48,6% | 101,3% |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | -1,9% | 4,6% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 105,5% | 59,0% | 226,6% | 181,2% | 88,6% | 46,8% | 53,2% | 66,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 29,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,02% | |
| VRDN12 | 4,47% | |
| ENAT11 | 4,43% | |
| VBRR11 | 4,30% | |
| HVSP11 | 3,84% | |
| NNAE12 | 3,75% | |
| BRKMA8 | 3,67% | |
| ANET12 | 3,32% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 2,71% | - |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,01 | - |
| Retorno | 14,43% | 14,43% | - |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 65 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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