Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 0,3% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 1,9% | 0,6% | 14,5% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 2,1% | 1,6% | 0,7% | 0,4% | 0,4% | -1,9% | 4,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,88% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,02% |
| VRDN12 | 4,47% |
| ENAT11 | 4,43% |
| VBRR11 | 4,30% |
| HVSP11 | 3,84% |
| NNAE12 | 3,75% |
| BRKMA8 | 3,67% |
| ANET12 | 3,32% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,26% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,11% |
| 12 meses | 14,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 2,71% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,24% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 65 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,60% |
| Retorno 12 meses | 14,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 104.158.968,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 29,88% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,02% |
| 3º | VRDN12 - 4,47% |
| 4º | ENAT11 - 4,43% |
| 5º | VBRR11 - 4,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.584.477/0001-90 |
| Gestor | JGP GESTÃO DE CREDITO LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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