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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

276,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.546.137/0001-75
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-0,4%-0,4%2,6%2,5%2,9%1,8%-1,7%0,6%0,6%0,3%2,4%11,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI274,2%240,3%255,9%162,8%49,5%48,4%22,4%434,0%94,0%
20240,0%-2,0%3,6%0,8%-2,1%-1,6%-0,3%-3,3%-5,0%
DI0,1%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,2%
% DI402,1%96,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B99,95%
DISPONIBILIDADES0,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,55%7,44%-
Índice Sharpe-0,14-0,96-
Retorno11,62%7,05%-
Max. Drawdown-11,02%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de recuperação (dias)292

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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