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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 2,9% | -0,7% | 2,4% | -1,1% | 3,6% | ||||||||
| 2025 | -0,4% | -0,4% | 2,6% | 2,5% | 2,9% | 1,8% | -1,7% | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 3,6% | -0,6% | 12,4% | |
| 2024 | 0,0% | -2,0% | 3,6% | 0,8% | -2,1% | -1,6% | -0,3% | -3,3% | -5,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| 0,18% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 8,43% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,32% |
| 12 meses | 6,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,91 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -11,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 292 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,74% |
| Retorno 12 meses | 8,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 487.776.323,98 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,97% |
| 2º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,18% |
| 3º | COMPRAS A TERMO A RECEBER - 0,18% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.546.137/0001-75 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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