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ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,4%-0,4%2,6%2,5%2,9%1,8%-1,7%0,6%0,6%0,3%3,6%-0,6%12,4%
2024
0,0%-2,0%3,6%0,8%-2,1%-1,6%-0,3%-3,3%-5,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,95%
DISPONIBILIDADES0,03%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,02%
VALORES A RECEBER0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,37%
12 meses12,37%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,68%
12 meses6,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,02%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)292
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,53%
Retorno 12 meses12,37%
Patrimônio líquidoR$ 310.370.662,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,95%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.546.137/0001-75
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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