Ativo

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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

14,59

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.512.668/0001-47

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025	-0,6%	0,1%	0,1%	0,1%									-0,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%									4,1%
% DI		13,5%	7,6%	12,5%
2024					0,1%	0,8%	-0,2%	0,0%	-0,8%	-0,3%	-0,3%	-0,4%	-1,1%
DI					0,1%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,3%
% DI					101,2%	95,9%		4,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA	81,04%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,98%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,06%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,21%	-	-
Índice Sharpe	-3,61	-	-
Retorno	1,63%	-	-

Max. Drawdown	-4,77%
Data Max. Drawdown	16/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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