ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
13,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.512.668/0001-47
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,1% | -0,1% | -0,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,6% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,9% | -0,1% | -0,1% | -0,2% | -0,3% | 2,3% | -7,5% | -0,2% | -5,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 13,5% | 7,6% | 12,7% | 75,4% | 183,2% | ||||||||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | -0,2% | 0,0% | -0,8% | -0,3% | -0,3% | -0,4% | -1,1% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,3% | ||||
| % DI | 101,2% | 95,9% | 4,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 99,28% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,38% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 5,91% | - |
| Índice Sharpe | -199,26 | -3,54 | - |
| Retorno | -0,23% | -5,36% | - |
| Max. Drawdown | -8,53% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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