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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%0,1%0,1%0,1%0,9%-0,1%-0,1%-0,2%-0,3%2,3%-7,5%-0,2%-5,6%
2024
0,1%0,8%-0,2%0,0%-0,8%-0,3%-0,3%-0,4%-1,1%

Carteira

Ativos% do PL
81,04%
18,98%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,82%
12 meses-3,82%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,03%
12 meses6,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,04
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,32%
Data Max. Drawdown31/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses-3,82%
Patrimônio líquidoR$ 13.811.535,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37
Cotação0,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 81,04%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,98%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ54.512.668/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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