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ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
73,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
54.505.100/0001-07
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,9% | -1,1% | 0,0% | -2,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 5,9% | 1,7% | 27,2% | ||||||||||
| 2024 | 87,7% | -41,3% | 0,5% | 77,4% | -2,9% | 0,0% | -4,9% | 5,3% | 0,0% | 90,9% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,7% | |||
| % DI | 13.599,4% | 62,9% | 8.527,2% | 667,1% | 2,2% | 1.176,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61,47% | |
| SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 38,42% | |
| ID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 843.105,34% | 661.221,93% | - |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,00 | - |
| Retorno | -2,79% | -2,72% | - |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 11/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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