ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
80,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
CNPJ
54.505.100/0001-07
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -0,4% | -0,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,2% | 1,4% | ||||||||||
| % DI | 7,0% | ||||||||||||
| 2025 | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,9% | -1,1% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 7,8% | 7,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 5,9% | 1,7% | 27,2% | 0,0% | 0,0% | 235,1% | 670,1% | 50,0% | |||||
| 2024 | 87,7% | -41,3% | 0,5% | 77,4% | -2,9% | 0,0% | -4,9% | 5,3% | 0,0% | 90,9% | |||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,7% | |||
| % DI | 13.599,4% | 62,9% | 8.527,2% | 667,1% | 2,2% | 1.176,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 55,36% | |
| SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,76% | |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 671.974,18% | - |
| Índice Sharpe | -30,25 | 0,00 | - |
| Retorno | -0,29% | -99,98% | - |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 11/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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