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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -0,3% | -0,2% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,9% | -1,1% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 7,8% | 7,1% | |
| 2024 | 87,7% | -41,3% | 0,5% | 77,4% | -2,9% | 0,0% | -4,9% | 5,3% | 0,0% | 90,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,57% | |
| 43,70% | |
| 0,76% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,25% |
| 12 meses | 6,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,49% |
| 12 meses | 8,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 11/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 6,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 80.299.596,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.136,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 55,57% |
| 2º | SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,70% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76% |
| 4º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,01% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.505.100/0001-07 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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