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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | -0,3% | 0,0% | -1,1% | -0,1% | -1,4% | ||||||||
| 2025 | 0,1% | -0,1% | 0,0% | -0,1% | 0,3% | -1,9% | -1,1% | -0,2% | 0,0% | 0,0% | 2,5% | 7,8% | 7,1% | |
| 2024 | 87,7% | -41,3% | 0,5% | 77,4% | -2,9% | 0,0% | -4,9% | 5,3% | 0,0% | 90,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 56,18% | |
| 43,01% | |
| 0,76% | |
| 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -1,37% |
| 12 meses | 7,54% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,52% |
| 12 meses | 6,18% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,07 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -99,99% |
| Data Max. Drawdown | 11/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,49% |
| Retorno 12 meses | 7,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 79.396.749,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.124,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 56,18% |
| 2º | SILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 43,01% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,76% |
| 4º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,08% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.505.100/0001-07 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
