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ARLES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,1%-0,1%0,0%-0,1%0,3%-1,9%-1,1%-0,2%0,0%0,0%2,5%7,8%7,1%
2024
87,7%-41,3%0,5%77,4%-2,9%0,0%-4,9%5,3%0,0%90,9%

Carteira

Ativos% do PL
61,47%
38,42%
0,12%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,18%
12 meses7,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano661.221,89%
12 meses661.221,89%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-99,99%
Data Max. Drawdown11/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,80%
Retorno 12 meses7,18%
Patrimônio líquidoR$ 80.500.056,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.139,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPENSILVANIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 61,47%
2ºSILVERSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 38,42%
3ºID RF LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - 0,12%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.505.100/0001-07
GestorGESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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