SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

20.350,40

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ

54.487.736/0001-65

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,0%	0,9%	1,3%	1,3%	0,8%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	83,2%	87,8%	105,1%	121,6%	107,3%								100,5%
2025	1,0%	1,2%	1,4%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	0,8%	0,9%	1,0%	0,7%	0,9%	12,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,6%	119,8%	140,6%	100,3%	91,7%	78,6%	85,1%	65,0%	77,0%	80,5%	70,9%	80,4%	88,6%
2024					0,0%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	1,0%	0,9%	1,0%	6,4%
DI					0,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,2%
% DI						99,5%	98,7%	96,0%	95,6%	109,7%	110,3%	112,5%	103,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	9,04%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	6,32%
ROTY12	5,96%
SBSPG5	5,22%
ELTN18	3,60%
INPS14	3,10%
ONZE11	3,00%
SRBS11	2,50%
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA	2,49%
CCPV11	2,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,39%	0,28%	-
Índice Sharpe	0,28	-7,57	-
Retorno	5,36%	12,61%	-

Max. Drawdown	-0,03%
Data Max. Drawdown	31/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	1

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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