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SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

13.643,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ
54.487.736/0001-65
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,2%1,4%1,1%1,0%0,9%1,1%0,4%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI95,6%119,8%140,6%100,3%91,7%78,6%85,1%73,3%98,4%
20240,0%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%1,0%6,4%
DI0,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,2%
% DI99,5%98,7%96,0%95,6%109,7%110,3%112,5%103,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B52,93%
CEEBB68,46%
CHSF138,28%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE5,21%
STRZ115,08%
RUMOB73,91%
CCIA123,71%
CRTR123,25%
IVIAA03,11%
SUZB292,25%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,22%-
Índice Sharpe-0,970,13-
Retorno8,22%12,75%-
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de recuperação (dias)1

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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