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SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
17.632,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ
54.487.736/0001-65
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 95,6% | 119,8% | 140,6% | 100,3% | 91,7% | 78,6% | 85,1% | 65,0% | 77,0% | 80,5% | 65,3% | 90,1% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 6,4% | ||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 99,5% | 98,7% | 96,0% | 95,6% | 109,7% | 110,3% | 112,5% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,93% | |
| CEEBB6 | 8,46% | |
| CHSF13 | 8,28% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 5,21% | |
| STRZ11 | 5,08% | |
| RUMOB7 | 3,91% | |
| CCIA12 | 3,71% | |
| CRTR12 | 3,25% | |
| IVIAA0 | 3,11% | |
| SUZB29 | 2,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,24% | 0,23% | - |
| Índice Sharpe | -5,53 | -4,54 | - |
| Retorno | 11,15% | 12,76% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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