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SANTANDER HERA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,2%1,4%1,1%1,0%0,9%1,1%0,8%0,9%1,0%0,7%0,9%12,7%
2024
0,0%0,8%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%1,0%6,4%

Carteira

Ativos% do PL
52,93%
CEEBB68,46%
CHSF138,28%
5,21%
STRZ115,08%
RUMOB73,91%
CCIA123,71%
CRTR123,25%
IVIAA03,11%
SUZB292,25%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,62%
12 meses12,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-6,70
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown12/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,94%
Retorno 12 meses12,62%
Patrimônio líquidoR$ 19.305.900.628,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 52,93%
2ºCEEBB6 - 8,46%
3ºCHSF13 - 8,28%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 5,21%
5ºSTRZ11 - 5,08%

Outras Informações

CNPJ54.487.736/0001-65
GestorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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