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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,9% | 12,7% | |
| 2024 | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 6,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| ROTY12 | 6,77% |
| SBSPG5 | 5,92% |
| 4,78% | |
| ELTN18 | 4,08% |
| INPS14 | 3,51% |
| ONZE11 | 3,41% |
| SRBS11 | 2,83% |
| 2,82% | |
| CCPV11 | 2,30% |
| CEEBB6 | 2,21% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,05% |
| 12 meses | 12,82% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,35% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,44 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% |
| Retorno 12 meses | 12,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.319.269.651,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ROTY12 - 6,77% |
| 2º | SBSPG5 - 5,92% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 4,78% |
| 4º | ELTN18 - 4,08% |
| 5º | INPS14 - 3,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.487.736/0001-65 |
| Gestor | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
