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GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
171,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ
54.438.899/0001-58
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 109,0% | 100,8% | 103,2% | 100,6% | 101,0% | 99,8% | 97,3% | 103,4% | 101,3% | 101,2% | 101,8% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 7,6% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 98,8% | 79,4% | 97,3% | 84,5% | 102,4% | 106,1% | 99,7% | 99,7% | 100,4% | 82,9% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,25% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 35,14% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,66% | |
| DPGE | 3,35% | |
| HYPEA8 | 1,96% | |
| BSA318 | 1,67% | |
| EQMAA1 | 0,99% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,78% | |
| CGOS17 | 0,64% | |
| ARTRA5 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,20% | - |
| Índice Sharpe | 2,29 | -0,13 | - |
| Retorno | 10,60% | 13,29% | - |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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