GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
181,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
CNPJ
54.438.899/0001-58
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 101,1% | 99,3% | 100,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,0% | 100,8% | 103,2% | 100,6% | 101,0% | 99,8% | 97,3% | 103,4% | 101,3% | 99,8% | 100,5% | 100,2% | 101,4% |
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 7,6% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 98,8% | 79,4% | 97,3% | 84,5% | 102,4% | 106,1% | 99,7% | 99,7% | 100,4% | 82,9% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 32,96% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,55% | |
| LETRA FINANCEIRA | 19,37% | |
| CDB/ RDB | 4,96% | |
| DPGE | 3,10% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,12% | |
| HYPEA8 | 0,39% | |
| BSA318 | 0,39% | |
| ESCEA6 | 0,38% | |
| CEEBB8 | 0,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | 3,78 | 0,57 | - |
| Retorno | 1,79% | 14,53% | - |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 07/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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