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GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,0%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
42,25%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,14%
LETRA FINANCEIRA10,66%
DPGE3,35%
HYPEA81,96%
BSA3181,67%
EQMAA10,99%
DEBÊNTURE SIMPLES0,78%
CGOS170,64%
ARTRA50,51%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,51%
12 meses14,51%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 177.271.909,53
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,25%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,14%
3ºLETRA FINANCEIRA - 10,66%
4ºDPGE - 3,35%
5ºHYPEA8 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ54.438.899/0001-58
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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