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Comparador

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GENIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%0,8%5,3%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
0,0%0,7%0,8%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,7%7,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL35,55%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,84%
LETRA FINANCEIRA15,58%
CDB/ RDB4,97%
DPGE3,10%
HYPEA80,39%
BSA3180,39%
CEEBB80,39%
ESCEA60,38%
CMGDA20,35%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,23%
12 meses14,68%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown07/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,68%
Patrimônio líquidoR$ 187.764.993,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação12,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 35,55%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,84%
3ºLETRA FINANCEIRA - 15,58%
4ºCDB/ RDB - 4,97%
5ºDPGE - 3,10%

Outras Informações

CNPJ54.438.899/0001-58
GestorSUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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