ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
9.930,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.407.534/0001-66
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | -0,3% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 282,1% | 172,5% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,5% | 0,7% | 0,8% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,7% | 140,9% | 114,2% | 90,5% | 125,3% | 140,8% | 119,9% | 155,2% | 236,5% | 65,0% | 69,8% | 108,1% | |
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 9,4% | ||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,0% | ||
| % DI | 114,5% | 114,5% | 134,4% | 123,2% | 116,6% | 130,7% | 108,8% | 100,6% | 112,4% | 117,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,16% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,88% | |
| TAEEA7 | 2,09% | |
| CHSF13 | 1,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,74% | |
| RPTA14 | 1,64% | |
| BCPSA5 | 1,56% | |
| EGIEB5 | 1,54% | |
| CRNP13 | 1,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,22% | 1,62% | - |
| Índice Sharpe | 5,60 | 1,70 | - |
| Retorno | 3,12% | 17,11% | - |
| Max. Drawdown | -1,53% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 53 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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