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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,8%2,9%-0,5%0,7%0,8%15,5%
2024
0,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%0,8%1,0%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA18,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12,30%
DEBÊNTURE SIMPLES2,67%
ECOV162,22%
BCPSA52,10%
CDB/ RDB1,94%
CEBD251,85%
GEPAA01,84%
CHSF131,73%
1,50%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,45%
12 meses15,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,48%
12 meses1,48%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,89
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses15,45%
Patrimônio líquidoR$ 9.952.921.012,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 18,70%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 12,30%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,67%
4ºECOV16 - 2,22%
5ºBCPSA5 - 2,10%

Outras Informações

CNPJ54.407.534/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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