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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,4%0,2%-0,6%-0,4%0,3%2,8%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,8%2,9%-0,5%0,7%0,8%15,5%
2024
0,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%0,8%1,0%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,79%
3,13%
LETRA FINANCEIRA2,19%
TAEEA72,15%
RPTA141,85%
CRNP131,70%
BCPSA51,60%
VALED11,56%
VALEC11,56%
CHSF131,49%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,80%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,96%
12 meses1,73%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,62%
Data Max. Drawdown28/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,26%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 8.692.404.212,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,79%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,13%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,19%
4ºTAEEA7 - 2,15%
5ºRPTA14 - 1,85%

Outras Informações

CNPJ54.407.534/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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