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Comparador

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ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,4%0,2%-0,6%0,1%3,0%
2025
0,9%1,4%1,1%1,0%1,4%1,5%1,5%1,8%2,9%-0,5%0,7%0,8%15,5%
2024
0,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%0,8%1,0%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,00%
LETRA FINANCEIRA3,53%
2,75%
TAEEA72,24%
RPTA141,81%
CRNP131,63%
EGIEB51,60%
BCPSA51,58%
CHSF131,56%
VALEC11,46%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,96%
12 meses14,92%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,18%
12 meses1,69%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)53
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,53%
Retorno 12 meses14,92%
Patrimônio líquidoR$ 9.711.123.960,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,00%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,53%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,75%
4ºTAEEA7 - 2,24%
5ºRPTA14 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ54.407.534/0001-66
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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